AB Sagax Aktie 21046143 / SE0005127818
19.21
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13:13:01
BMN
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AB Sagax (B) Aktie Analysen & Prognosen
AB Sagax (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.16 EUR | 7.77 | 0.77 | 15.86 | +10.5% | +1.8% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "212.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAGAX AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.14% Aufschlag. | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AB Sagax (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.16 EUR | 7.77 | -30.00 | 250.00 | 0.69 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AB Sagax (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAGAX AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGAX AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAGAX AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGAX AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
Schätzungen zu AB Sagax in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’307.40 | 5’739.62 | 6’204.19 | 7’719.00 | 11’272.34 |
| Dividende | 3.68 | 3.91 | 4.12 | 4.60 | 5.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.80 % | 1.90 % | 2.12 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 11.39 | 12.02 | 12.63 | 13.73 | |
| KGV | 19.07 | 18.07 | 17.19 | 15.82 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 5’093.31 | 5’680.30 | 6’217.07 | 7’647.74 | 11’110.03 |
| EBITDA in Mio. | 4’927.81 | 5’389.09 | 5’892.58 | 6’849.55 | 11’110.03 |
| Gewinn in Mio. | 3’923.49 | 4’852.65 | 5’423.16 | 7’475.50 | 11’108.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’957.36 | 4’180.48 | 4’394.35 | 4’894.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’283.79 | 4’995.59 | 5’322.66 | 5’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’495.00 | 4’644.00 | 4’762.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.06 | 13.90 | 15.28 | 13.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’448.50 | 4’801.00 | 5’123.67 | 5’767.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’538.00 | -3’459.00 | -3’524.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’125.20 | 5’008.80 | 4’225.80 | 4’234.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’085.00 | -441.00 | -398.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 11.03 | 11.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -788.33 | 336.33 | -1’214.33 | -1’232.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -3.58 | 7.09 | 7.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.26 | 129.00 | 141.09 | 163.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’001.04 | 40’647.13 | 42’599.57 | 68’793.58 | 104’109.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’044.00 | 1’945.00 | 1’983.75 | 1’466.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 43’049.79 | 46’514.32 | 51’076.45 | 61’390.04 | 78’143.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’562.50 | 95’998.00 | 103’056.67 | 114’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AB Sagax (B) Aktie Analysen
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