Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
30.00
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-1.80%
16:14:05
BMN
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 EUR | 26.18 | 1.25 | 12.04 | +10.24% | +4.86% | -1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "31.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.25% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 EUR | 26.18 | -11.00 | 217.00 | 0.80 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| ENEL IT0003128367 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’214.34 | 48’293.39 | 50’183.28 | 52’278.92 | 54’633.72 |
| Dividende | 1.51 | 1.65 | 1.80 | 1.87 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.42 % | 5.92 % | 6.16 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.40 | 2.61 | 2.82 | 3.02 |
| KGV | 13.82 | 12.65 | 11.63 | 10.77 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 3’735.19 | 3’979.64 | 4’240.77 | 4’307.99 | 4’524.28 |
| EBITDA in Mio. | 7’020.46 | 7’408.17 | 7’811.52 | 7’942.22 | 8’295.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’619.24 | 1’754.55 | 1’930.89 | 1’986.10 | 2’117.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’619.24 | 1’754.55 | 1’930.89 | 1’986.10 | 2’117.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’673.35 | 2’904.67 | 3’155.11 | 3’164.76 | 3’375.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’654.85 | 3’164.76 | 3’375.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.22 | 2.42 | 2.37 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’678.00 | -3’693.00 | -3’811.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’539.48 | 5’939.58 | 6’250.48 | 7’475.00 | 7’852.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’465.00 | -2’565.00 | -2’678.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.17 | 7.60 | 7.46 | 7.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 979.41 | 1’317.54 | 1’514.43 | 1’205.00 | 1’449.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.71 | 2.13 | 1.65 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 17.58 | 18.33 | 19.07 | 20.61 | 21.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’835.58 | 19’334.74 | 19’799.49 | 20’082.50 | 21’177.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’885.98 | 3’927.09 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’820.97 | 13’963.20 | 14’247.64 | 15’043.58 | 15’644.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’060.67 | 73’194.67 | 74’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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