Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
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16.05.2025
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 10.66 | 0.87 | 22.09 | +18.49% | +0.7% | +3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "121" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.15% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.64% Aufschlag. | |
| KGV | 22.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 10.66 | 6.00 | 202.00 | 0.82 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’584.53 | 7’204.13 | 7’830.83 |
| Dividende | 0.90 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 6.07 | 6.71 |
| KGV | 26.54 | 23.33 | 21.10 |
| EBIT in Mio. | 802.43 | 901.85 | 972.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’123.20 | 1’253.31 | 1’368.73 |
| Gewinn in Mio. | 594.38 | 674.55 | 708.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.38 | 674.55 | 708.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 661.70 | 790.40 | 894.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.34 | 6.07 | 6.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.35 | 5.24 | 5.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’597.74 | 3’938.76 | 4’165.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -541.97 | -136.56 | -178.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.19 | 925.34 | 1’012.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.34 | -668.34 | -833.97 |
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.95 | 9.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 550.16 | 638.01 | 721.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.76 | 6.24 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’914.73 | 1’482.75 | 1’552.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.57 | 128.78 | 133.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’509.60 | 2’721.75 | 2’991.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’268.28 | 3’631.37 | 3’363.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’420.75 | 7’532.04 | 7’938.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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