EQT Aktie 2488062 / US26884L1098
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08.05.2025
BTT
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EQT Corp Aktie Analysen & Prognosen
EQT Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.33 EUR | 32.04 | 2.46 | 10.82 | +25.42% | +1.18% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "53.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EQT Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.33 EUR | 32.04 | -21.00 | 268.00 | 0.96 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EQT Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu EQT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’306.53 | 9’484.30 | 9’485.04 | 10’861.50 | 10’849.50 |
| Dividende | 0.63 | 0.64 | 0.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.20 % | 1.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 4.68 | 4.50 | 4.51 | 4.89 |
| KGV | 16.23 | 11.42 | 11.86 | 11.85 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 3’191.81 | 4’076.23 | 4’094.66 | 4’582.00 | 4’587.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’716.26 | 6’597.94 | 6’528.34 | 6’705.50 | 7’234.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’163.76 | 2’857.83 | 2’796.27 | 3’053.00 | 3’075.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’163.76 | 2’857.83 | 2’796.27 | 3’053.00 | 3’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’692.34 | 3’934.91 | 3’821.12 | 4’470.00 | 4’498.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’171.00 | 4’381.00 | 4’056.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 4.68 | 4.50 | 4.51 | 4.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 4.33 | 4.62 | 4.85 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’865.58 | -2’436.11 | -2’394.83 | -2’547.50 | -2’545.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’339.28 | 6’112.28 | 5’858.34 | 7’270.20 | 7’297.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’765.29 | -2’021.71 | -2’184.33 | -902.50 | -817.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 9.62 | 9.26 | 8.97 | 10.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’527.52 | 3’349.58 | 3’040.22 | 2’644.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.83 | 5.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.69 | 69.40 | 74.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’990.21 | 4’506.62 | 3’267.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’438.59 | 2’402.41 | 2’376.02 | 2’396.39 | 2’525.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 403.00 | 409.20 | 417.25 | 399.00 | 387.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’764.75 | 25’737.45 | 26’141.34 | 29’300.00 | 31’655.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’650.14 | 42’564.00 | 43’352.40 | 47’239.00 | 50’868.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EQT Corp Aktie Analysen
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