Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
12.82
EUR
0.02
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0.16 %
15.05.2025
BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.64 EUR | 1.59 | 1.6 | 12.79 | +14.87% | +5.54% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "130.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.64 EUR | 1.59 | -61.00 | 267.00 | 0.36 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’168.90 | 41’160.42 | 43’646.48 | 45’472.00 |
| Dividende | 7.67 | 8.73 | 9.98 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.83 % | 6.66 % | 8.01 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 10.05 | 11.02 | 12.50 |
| KGV | 17.81 | 14.91 | 13.59 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 1’390.86 | 1’582.71 | 1’703.83 | 1’868.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’162.43 | 2’387.29 | 2’544.83 | 2’690.00 |
| Gewinn in Mio. | 939.37 | 1’122.86 | 1’230.00 | 1’391.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 952.07 | 1’121.18 | 1’233.95 | 1’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’210.61 | 1’439.14 | 1’581.42 | 1’798.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’204.21 | 1’413.22 | 1’555.18 | 1’786.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 10.08 | 11.00 | 12.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’077.20 | 11’892.80 | 12’433.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.85 | -464.37 | -490.16 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’937.99 | 2’171.66 | 2’257.08 | 2’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’330.18 | -1’292.87 | -1’318.98 | |
| Cashflow/Aktie | 13.65 | 16.93 | 22.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’448.36 | 1’641.13 | 1’624.55 | 1’761.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.20 | 15.92 | 16.22 | |
| Buchwert/Aktie | 39.90 | 42.35 | 44.85 | 46.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170.43 | -538.56 | -885.12 | -781.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 428.97 | 461.97 | 486.75 | 488.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’655.10 | 5’015.31 | 5’452.35 | 5’196.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’958.71 | 23’314.93 | 24’531.10 | 24’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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