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Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/50) 53630034 / US254687FS06

BMN

WALT DISNEY 20/50 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7000 Rendite 5.25
Duration 12.4009 Modified Duration 11.7819
Marchzinsen 0.3506

Moody`s Rating für The Walt Disney Co. Obligation (53630034)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Walt Disney Co. Obligation (US254687FS06)

Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2050 einen Coupon von 4.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 93.253 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.25%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 23.03.2020 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Walt Disney Co., TheDL-Notes 2020(20/50)

92.62 0.00 0.00 %
Kurszeit 20.10.2025 22:40:28
Eröffnung / Vortag 0.00 / 92.62
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 83.19
52 W. Hoch 93.99
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 53630034
ISIN US254687FS06
Name WALT DISNEY 20/50
Land USA
Schuldner The Walt Disney Co.
Emissionsvolumen 1’750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.32
Emissionsdatum 23.03.2020
Coupon 4.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.03.2050
nächster Zinstermin 23.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.09.2020
Letztes Coupondatum 22.03.2050
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.03.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
50532546 01.03.2037 6.1500% 4.8631
50532173 15.12.2035 6.4000% 4.5914
50532171 15.12.2034 6.2000% 4.3775
53946777 30.03.2027 3.0570% 3.194
50513793 15.11.2026 3.3750% 3.8516