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Walmart Inc.DL-Notes 2023(23/26) 126391948 / US931142FA65

Bid 99.47 USD
Ask 100.43 USD
02.07.2025
MUN

WALMART 23/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 4.25
Duration 0.3412 Modified Duration 0.3273
Marchzinsen 0.8525

Moody`s Rating für Walmart Inc. Obligation (126391948)

Rating Aa2
Rating Update NEW
Datum Rating 12.04.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Walmart Inc. Obligation (US931142FA65)

Die Walmart Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2026 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.375 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.25%. Die Walmart Inc. -Obligation wurde am 18.04.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Walmart Inc.DL-Notes 2023(23/26)

99.77 0.27 0.27 %
Kurszeit 02.07.2025 12:15:22
Eröffnung / Vortag 99.74 / 99.50
Tagestief / Tageshoch 99.74 / 99.79
52 W. Tief 98.04
52 W. Hoch 100.27
Börse
MUN

Stammdaten

Valor 126391948
ISIN US931142FA65
Name WALMART 23/26
Land USA
Schuldner Walmart Inc.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.96
Emissionsdatum 18.04.2023
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.04.2026
nächster Zinstermin 15.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.10.2023
Letztes Coupondatum 14.04.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.04.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
3947085 15.04.2038 6.2000% 4.8697
3345082 15.08.2037 6.5000% 4.8405
2261662 01.09.2035 5.2500% 4.6289
1047616 15.02.2030 7.5500% 4.0265
3034982 05.04.2027 5.8750% 3.8566