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UBS AG 18/26 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.7371 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die UBS AG Obligation (XS1922291205)

Die UBS AG -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.01.2026 einen Coupon von 0.7371%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.07. statt. Die UBS AG -Obligation wurde am 20.12.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 44966123
ISIN XS1922291205
Name UBS AG 18/26 FLRMTN
Land Schweiz
Schuldner UBS AG
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis JPY
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 20.12.2018
Coupon 0.737%
Denomination 100000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 05.01.2026
nächster Zinstermin 05.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.07.2019
Letztes Coupondatum 04.01.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11953327 12.11.2030 3.1250% 0.7408
126482349 09.05.2029 2.5500% 0.6777
112008567 29.06.2028 0.1500% 0.726
110176277 26.02.2026 4.2095% 4.6488
122883786 14.11.2025 2.3300% 0.0314