Trafigura Group Pte Ltd.DL-FLR Notes 2021(21/Und.) 113763499 / XS2385642041
ZKK
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.8750 | Rendite | 6.20 |
Duration | 6.7844 | Modified Duration | 6.3881 |
Marchzinsen | 0.0000 |
Über die Trafigura Group Pte Ltd. Obligation (XS2385642041)
Die Trafigura Group Pte Ltd. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.625 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.20%. Die Trafigura Group Pte Ltd. -Obligation wurde am 24.09.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Trafigura Group Pte Ltd.DL-FLR Notes 2021(21/Und.)
97.50 | 0.13 | 0.13 % |
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Kurszeit | 05.05.2025 20:35:58 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.50 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 113763499 |
ISIN | XS2385642041 |
Name | TRAFIG.GROUP 21/UND.FLR |
Land | Singapur |
Schuldner | Trafigura Group Pte Ltd. |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 24.09.2021 |
Coupon | 5.875% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | |
nächster Zinstermin | 24.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 24.03.2022 |
Letztes Coupondatum | |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 24.09.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |