Queensland Treasury Corp.AD-Notes 2025(38) 147735577 / AU3SG0003221
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AUD
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97.40
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21:04
BAE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
QUEENSLD.TR 25/38 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 5.68 |
| Duration | 6.9936 | Modified Duration | 6.6180 |
| Marchzinsen | 2.3682 |
Über die Queensland Treasury Corp. Obligation (AU3SG0003221)
Die Queensland Treasury Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.08.2038 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.855 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.68%. Die Queensland Treasury Corp. -Obligation wurde am 13.08.2025 mit einem Volumen von 3 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Queensland Treasury Corp.AD-Notes 2025(38)
| 96.70 | 0.38 | 0.39 % |
|---|
| Kurszeit | 26.01.2026 21:04:03 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.32 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.44 / 96.70 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 147735577 |
| ISIN | AU3SG0003221 |
| Name | QUEENSLD.TR 25/38 |
| Land | Australien |
| Schuldner | Queensland Treasury Corp. |
| Emissionsvolumen | 3’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.21 |
| Emissionsdatum | 13.08.2025 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.08.2038 |
| nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.02.2026 |
| Letztes Coupondatum | 12.08.2038 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |