OTP Bank Nyrt.DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) 127169187 / XS2626773381
Bid
101.41
USD
Ask
101.93
USD
17.10.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 7.5000 | Rendite | 6.56 |
Duration | 0.6309 | Modified Duration | 0.5921 |
Marchzinsen | 2.9552 |
Moody`s Rating für OTP Bank Nyrt. Obligation (127169187)
Rating | Baa3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 04.12.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die OTP Bank Nyrt. Obligation (XS2626773381)
Die OTP Bank Nyrt. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2027 einen Coupon von 7.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.56%. Die OTP Bank Nyrt. -Obligation wurde am 25.05.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation OTP Bank Nyrt.DL-FLR Preferred MTN 23(26/27)
101.41 | 0.02 | 0.02 % |
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Kurszeit | 17.10.2025 21:45:23 |
Eröffnung / Vortag | 101.35 / 101.39 |
Tagestief / Tageshoch | 101.35 / 101.58 |
52 W. Tief | 101.05 |
52 W. Hoch | 103.76 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 127169187 |
ISIN | XS2626773381 |
Name | OTP BNK 23/27 FLR MTN |
Land | Ungarn |
Schuldner | OTP Bank Nyrt. |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 25.05.2023 |
Coupon | 7.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 25.05.2027 |
nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 25.11.2023 |
Letztes Coupondatum | 24.05.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 25.05.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |