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OTP Bank Nyrt.DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) 127169187 / XS2626773381

Bid 101.41 USD
Ask 101.93 USD
17.10.2025
STU

OTP BNK 23/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.5000 Rendite 6.56
Duration 0.6309 Modified Duration 0.5921
Marchzinsen 2.9552

Moody`s Rating für OTP Bank Nyrt. Obligation (127169187)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die OTP Bank Nyrt. Obligation (XS2626773381)

Die OTP Bank Nyrt. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2027 einen Coupon von 7.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.56%. Die OTP Bank Nyrt. -Obligation wurde am 25.05.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation OTP Bank Nyrt.DL-FLR Preferred MTN 23(26/27)

101.41 0.02 0.02 %
Kurszeit 17.10.2025 21:45:23
Eröffnung / Vortag 101.35 / 101.39
Tagestief / Tageshoch 101.35 / 101.58
52 W. Tief 101.05
52 W. Hoch 103.76
Börse
STU

Stammdaten

Valor 127169187
ISIN XS2626773381
Name OTP BNK 23/27 FLR MTN
Land Ungarn
Schuldner OTP Bank Nyrt.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.05.2023
Coupon 7.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 25.05.2027
nächster Zinstermin 25.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.11.2023
Letztes Coupondatum 24.05.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 25.05.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von OTP Bank Nyrt>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
125027696 15.05.2033 8.7500% 7.4234
139017760 16.10.2030 4.2500% 3.6016
132460522 31.01.2029 5.0000% 3.6193
135816596 12.06.2028 4.7500% 3.8186
129940023 05.10.2027 6.1250% 4.6596