Northumbrian Water Finance PLCLS-Medium-Term Nts 2024(24/37) 134060505 / XS2794482351
Bid
91.94
GBP
Ask
93.18
GBP
14:31
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NUMBWTR FIN 24/37 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5000 | Rendite | 6.46 |
| Duration | 8.2285 | Modified Duration | 7.7293 |
| Marchzinsen | 3.3753 |
Moody`s Rating für Northumbrian Water Finance PLC Obligation (134060505)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 03.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Northumbrian Water Finance PLC Obligation (XS2794482351)
Die Northumbrian Water Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.10.2037 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.10. statt. Die Northumbrian Water Finance PLC -Obligation wurde am 02.04.2024 mit einem Volumen von 300 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Northumbrian Water Finance PLCLS-Medium-Term Nts 2024(24/37)
| 92.13 | 0.14 | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 14.05.2025 09:40:29 |
| Eröffnung / Vortag | 92.13 / 91.99 |
| Tagestief / Tageshoch | 92.13 / 92.13 |
| 52 W. Tief | 90.37 |
| 52 W. Hoch | 96.71 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134060505 |
| ISIN | XS2794482351 |
| Name | NUMBWTR FIN 24/37 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 98.55 |
| Emissionsdatum | 02.04.2024 |
| Coupon | 5.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.10.2037 |
| nächster Zinstermin | 02.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 01.10.2037 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |