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Nordic Investment BankLS-Medium-Term Notes 2022(26) VALOR 119635764 / ISIN XS2490926065

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

NORD.INV.BK 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	2.3750	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	04.07.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2026 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.07. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 15.06.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. emittiert.

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Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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Stammdaten
Valor	119635764
ISIN	XS2490926065
Name	NORD.INV.BK 22/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen	350’000’000
Währung Emissionspreis	GBP
Emissionspreis	99.78
Emissionsdatum	15.06.2022
Coupondaten
Coupon	2.375%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	22.07.2026
nächster Zinstermin	22.07.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	22.07.2022
Letztes Coupondatum	21.07.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
1204809	07.06.2032	5.2000%	4.3347
148232069	28.08.2028	3.7500%	3.6239
124432180	29.06.2028	1.5000%	0.2187
111509276	12.05.2026	5.2966%	5.0428
59412228	21.01.2026	0.5000%	4.1289

Nordic Investment BankLS-Medium-Term Notes 2022(26) VALOR 119635764 / ISIN XS2490926065

NORD.INV.BK 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (119635764)

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2490926065)

Stammdaten

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