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Metropolitan Life Global Fdg IEO-Medium-Term Notes 2021(29) 111786991 / XS2346225878

Bid 92.46 EUR
Ask 92.73 EUR
07:20
XQTX

MET.LIFE F.I 21/29 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5000 Rendite 2.62
Duration 3.6482 Modified Duration 3.5550
Marchzinsen 0.0808

Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (111786991)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (XS2346225878)

Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2029 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 25.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.716 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.62%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 27.05.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg IEO-Medium-Term Notes 2021(29)

92.46 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 23.07.2025 07:20:33
Eröffnung / Vortag 0.00 / 92.47
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 111786991
ISIN XS2346225878
Name MET.LIFE F.I 21/29
Land USA
Schuldner Metropolitan Life Global Funding I
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.68
Emissionsdatum 27.05.2021
Coupon 0.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.05.2029
nächster Zinstermin 25.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 25.05.2022
Letztes Coupondatum 24.05.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Metropolitan Life Global Funding I>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
110025978 25.09.2029 0.1500% 0.8422
56923767 25.09.2028 0.1250% 0.7482
37437291 13.07.2027 4.0000% 4.14
48217234 11.06.2027 0.1250% 0.5905
119965993 07.12.2026 2.1500% 0.6048