Metropolitan Life Global Fdg IEO-Medium-Term Notes 2021(29) 111786991 / XS2346225878
Bid
92.05
EUR
Ask
92.38
EUR
25.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
MET.LIFE F.I 21/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5000 | Rendite | 2.69 |
| Duration | 3.6372 | Modified Duration | 3.5418 |
| Marchzinsen | 0.0836 |
Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (111786991)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 10.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (XS2346225878)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2029 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 25.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.32 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.69%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 27.05.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg IEO-Medium-Term Notes 2021(29)
| 92.05 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 21:48:03 |
| Eröffnung / Vortag | 92.20 / 92.11 |
| Tagestief / Tageshoch | 91.99 / 92.20 |
| 52 W. Tief | 88.12 |
| 52 W. Hoch | 92.49 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111786991 |
| ISIN | XS2346225878 |
| Name | MET.LIFE F.I 21/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.68 |
| Emissionsdatum | 27.05.2021 |
| Coupon | 0.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.05.2022 |
| Letztes Coupondatum | 24.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |