Metropolitan Life Global Fdg IDL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 115785337 / US59217HDB06
Bid
96.50
USD
Ask
96.58
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12:53
ZKK
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Charts
MET.LIFE F.I 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.8750 | Rendite | 4.58 |
| Duration | 1.4519 | Modified Duration | 1.3883 |
| Marchzinsen | 0.0153 |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (US59217HDB06)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2027 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.537 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.58%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 11.01.2022 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg IDL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S
| 96.54 | 0.04 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 14.07.2025 12:53:10 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.50 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.49 / 96.58 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 115785337 |
| ISIN | US59217HDB06 |
| Name | MET.LIFE F.I 22/27 MTN |
| Land | USA |
| Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen | 900’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 11.01.2022 |
| Coupon | 1.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 10.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |