Metropolitan Life Global Fdg IDL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 115785340 / US59217HDD61
Bid
86.13
USD
Ask
86.64
USD
25.07.2025
ZKK
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.4000 | Rendite | 5.04 |
Duration | 5.5466 | Modified Duration | 5.2806 |
Marchzinsen | 0.0913 |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (US59217HDD61)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2032 einen Coupon von 2.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 86.641 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.04%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 11.01.2022 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg IDL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
86.38 | -0.07 | -0.08 % |
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Kurszeit | 25.07.2025 19:47:06 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 86.45 |
Tagestief / Tageshoch | 86.05 / 86.74 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 115785340 |
ISIN | US59217HDD61 |
Name | MET.LIFE F.I 22/32 MTN |
Land | USA |
Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
Emissionsvolumen | 600’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.89 |
Emissionsdatum | 11.01.2022 |
Coupon | 2.400% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 11.01.2032 |
nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 11.07.2022 |
Letztes Coupondatum | 10.01.2032 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |