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Metropolitan Life Global Fdg ISF-Medium-Term Notes 2022(26) 119965993 / CH1199659934

Bid 102.44 CHF
Ask 102.64 CHF
18:59
SWX

MET.LIFE F.I 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1500 Rendite 0.61
Duration 0.8012 Modified Duration 0.7964
Marchzinsen 1.2664

Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (119965993)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (CH1199659934)

Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.12.2026 einen Coupon von 2.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 07.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.949 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.61%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 07.07.2022 mit einem Volumen von 175 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg ISF-Medium-Term Notes 2022(26)

102.45 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 10.07.2025 12:48:56
Eröffnung / Vortag 102.45 / 102.47
Tagestief / Tageshoch 102.45 / 102.45
52 W. Tief 102.00
52 W. Hoch 103.20
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 119965993
ISIN CH1199659934
Name MET.LIFE F.I 22/26 MTN
Land USA
Schuldner Metropolitan Life Global Funding I
Emissionsvolumen 175’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.01
Emissionsdatum 07.07.2022
Coupon 2.150%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.12.2026
nächster Zinstermin 07.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 07.12.2022
Letztes Coupondatum 06.12.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Metropolitan Life Global Funding I>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
129087104 08.04.2031 1.8750% 0.9675
110025978 25.09.2029 0.1500% 0.8981
56923767 25.09.2028 0.1250% 0.7926
37437291 13.07.2027 4.0000% 4.2013
48217234 11.06.2027 0.1250% 0.6454