Metropolitan Life Global Fdg ISF-Medium-Term Notes 2022(26) 119965993 / CH1199659934
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
MET.LIFE F.I 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.1500 | Rendite | 0.61 |
| Duration | 0.8012 | Modified Duration | 0.7964 |
| Marchzinsen | 1.2664 |
Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (119965993)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 10.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (CH1199659934)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.12.2026 einen Coupon von 2.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 07.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.949 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.61%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 07.07.2022 mit einem Volumen von 175 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg ISF-Medium-Term Notes 2022(26)
| 102.45 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 10.07.2025 12:48:56 |
| Eröffnung / Vortag | 102.45 / 102.47 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.45 / 102.45 |
| 52 W. Tief | 102.00 |
| 52 W. Hoch | 103.20 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119965993 |
| ISIN | CH1199659934 |
| Name | MET.LIFE F.I 22/26 MTN |
| Land | USA |
| Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen | 175’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.01 |
| Emissionsdatum | 07.07.2022 |
| Coupon | 2.150% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
| nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.12.2022 |
| Letztes Coupondatum | 06.12.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |