Metropolitan Life Global Fdg ISF-Medium-Term Notes 2022(26) 119965993 / CH1199659934
Bid
102.44
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Ask
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18:59
SWX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.1500 | Rendite | 0.61 |
Duration | 0.8012 | Modified Duration | 0.7964 |
Marchzinsen | 1.2664 |
Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (119965993)
Rating | Aa3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 10.09.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (CH1199659934)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.12.2026 einen Coupon von 2.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 07.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.949 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.61%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 07.07.2022 mit einem Volumen von 175 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg ISF-Medium-Term Notes 2022(26)
102.45 | -0.02 | -0.02 % |
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Kurszeit | 10.07.2025 12:48:56 |
Eröffnung / Vortag | 102.45 / 102.47 |
Tagestief / Tageshoch | 102.45 / 102.45 |
52 W. Tief | 102.00 |
52 W. Hoch | 103.20 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 119965993 |
ISIN | CH1199659934 |
Name | MET.LIFE F.I 22/26 MTN |
Land | USA |
Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
Emissionsvolumen | 175’000’000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.01 |
Emissionsdatum | 07.07.2022 |
Coupon | 2.150% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 07.12.2026 |
nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 07.12.2022 |
Letztes Coupondatum | 06.12.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |