Macquarie Bank Ltd.DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S 127594796 / US55608RBN98
Bid
100.17
USD
Ask
100.85
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17:24
DUS
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
MACQUARIE BK 23/26 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.6262 | Rendite | 5.30 |
| Duration | 0.2031 | Modified Duration | 0.1929 |
| Marchzinsen | 0.5719 |
Über die Macquarie Bank Ltd. Obligation (US55608RBN98)
Die Macquarie Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2026 einen Coupon von 5.6262%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.88 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.30%. Die Macquarie Bank Ltd. -Obligation wurde am 15.06.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Macquarie Bank Ltd.DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S
| 100.17 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 22.10.2025 17:24:40 |
| Eröffnung / Vortag | 100.14 / 100.20 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.14 / 100.17 |
| 52 W. Tief | 99.72 |
| 52 W. Hoch | 100.68 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127594796 |
| ISIN | US55608RBN98 |
| Name | MACQUARIE BK 23/26 FLRMTN |
| Land | Australien |
| Schuldner | Macquarie Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 15.06.2023 |
| Coupon | 5.626% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 14.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |