LSEG Finance PLC VALOR 110827785 / ISIN US50220PAE34

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LSEG FINANCE 21/41 144A Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.2000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	A3
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	23.07.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die LSEG Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.04.2041 einen Coupon von 3.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.10. statt.

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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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77.03	0.02	0.02 %

Kurszeit	17.12.2025 16:16:11
Eröffnung / Vortag	0.00 / 77.03
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	110827785
ISIN	US50220PAE34
Name	LSEG FINANCE 21/41 144A
Land	Großbritannien
Emissionsdaten
Schuldner	LSEG Finance PLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis	99.50
Emissionsdatum	06.04.2021
Coupondaten
Coupon	3.200%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	06.04.2041
nächster Zinstermin	06.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	06.10.2021
Letztes Coupondatum	05.04.2041
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	06.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
110827874	06.04.2041	3.2000%	5.4778
141578009	08.04.2032	1.1500%	1.0004
110827846	06.04.2031	2.5000%	4.5638
110827834	06.04.2028	2.0000%	4.3259
110827818	06.04.2026	1.3750%	5.7988

LSEG Finance PLC VALOR 110827785 / ISIN US50220PAE34

LSEG FINANCE 21/41 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

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Über die LSEG Finance PLC Obligation (US50220PAE34)

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