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Jaguar Land Rover AutomotiveDL-Notes 2021(21/29) Reg.S 112616677 / USG5002FAV88

Bid 99.59 USD
Ask 101.00 USD
17.10.2025
FSE

JAGUAR L.RO. 21/29 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 5.64
Duration 2.6392 Modified Duration 2.4984
Marchzinsen 1.4049

Über die Jaguar Land Rover Automotive PLC Obligation (USG5002FAV88)

Die Jaguar Land Rover Automotive PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2029 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 98 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.64%. Die Jaguar Land Rover Automotive PLC -Obligation wurde am 14.07.2021 mit einem Volumen von 30.5 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Jaguar Land Rover AutomotiveDL-Notes 2021(21/29) Reg.S

99.65 0.10 0.10 %
Kurszeit 17.10.2025 09:54:29
Eröffnung / Vortag 99.65 / 99.55
Tagestief / Tageshoch 99.65 / 99.65
52 W. Tief 91.99
52 W. Hoch 99.90
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 112616677
ISIN USG5002FAV88
Name JAGUAR L.RO. 21/29 REGS
Land Großbritannien
Schuldner Jaguar Land Rover Automotive PLC
Emissionsvolumen 30’500’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.07.2021
Coupon 5.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2029
nächster Zinstermin 15.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2022
Letztes Coupondatum 14.07.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.07.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
112629428 15.07.2028 4.5000% 4.2375
58844691 15.01.2028 5.8750% 6.1347
38586376 01.10.2027 4.5000% 5.4507
51265207 15.11.2026 6.8750% 3.9452
43694091 15.01.2026 4.5000% 5.3338