Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2024(31) 138282694 / US4581X0ER56
Bid
99.23
USD
Ask
99.32
USD
17:23
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
I.A.D.B 24/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.6250 | Rendite | 3.77 |
| Duration | 3.9777 | Modified Duration | 3.8332 |
| Marchzinsen | 1.7435 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (138282694)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (US4581X0ER56)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.09.2031 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.225 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.77%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 17.09.2024 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2024(31)
| 99.23 | 0.13 | 0.13 % |
|---|
| Kurszeit | 10.09.2025 17:23:47 |
| Eröffnung / Vortag | 99.13 / 99.10 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.13 / 99.23 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 138282694 |
| ISIN | US4581X0ER56 |
| Name | I.A.D.B 24/31 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.63 |
| Emissionsdatum | 17.09.2024 |
| Coupon | 3.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.09.2031 |
| nächster Zinstermin | 17.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 16.09.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |