Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 125654272 / XS2599730822
Bid
104.18
EUR
Ask
104.46
EUR
18:22
L&S
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
HEINEKEN 23/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 2.97 |
| Duration | 4.6131 | Modified Duration | 4.4801 |
| Marchzinsen | 0.0743 |
Moody`s Rating für Heineken N.V. Obligation (125654272)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 23.11.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Heineken N.V. Obligation (XS2599730822)
Die Heineken N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2030 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.67 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.97%. Die Heineken N.V. -Obligation wurde am 23.03.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)
| 104.18 | 0.30 | 0.29 % |
|---|
| Kurszeit | 30.09.2025 18:22:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.88 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.88 / 104.67 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125654272 |
| ISIN | XS2599730822 |
| Name | HEINEKEN 23/30 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Heineken N.V. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.60 |
| Emissionsdatum | 23.03.2023 |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.09.2030 |
| nächster Zinstermin | 23.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 22.09.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |