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Heimstaden ABEO-FLR Notes 21(21/Und.) 114246890 / SE0016278352

Bid 15.29 EUR
Ask 21.93 EUR
10:17
FSE

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.7500 Rendite 30.50
Duration 5.1693 Modified Duration 3.9610
Marchzinsen 0.0000

Über die Heimstaden AB Obligation (SE0016278352)

Die Heimstaden AB -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 6.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 33.491 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 30.50%. Die Heimstaden AB -Obligation wurde am 15.10.2021 mit einem Volumen von 300 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Heimstaden ABEO-FLR Notes 21(21/Und.)

0.00 -0.25 -1.63 %
Kurszeit 01.03.2024 10:00:18
Eröffnung / Vortag 15.17 / 15.37
Tagestief / Tageshoch 15.12 / 15.17
52 W. Tief 7.19
52 W. Hoch 54.55
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 114246890
ISIN SE0016278352
Name HEIMSTADEN 21/UND. FLR
Land Schweden
Schuldner Heimstaden AB
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.51
Emissionsdatum 15.10.2021
Coupon 6.750%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 15.01.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 15.01.2022
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.10.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
113536827 06.03.2027 4.3750% 30.3305
110296630 09.03.2026 4.2500% 54.5135
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