FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NVEO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 55990468 / XS2205081966
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STU
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Charts
FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.6250 | Rendite | 0.69 |
| Duration | 4.9238 | Modified Duration | 4.8902 |
| Marchzinsen | 0.3082 |
Über die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Obligation (XS2205081966)
Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2031 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.609 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.69%. Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. -Obligation wurde am 15.07.2020 mit einem Volumen von 250 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NVEO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)
| 99.26 | -0.41 | -0.41 % |
|---|
| Kurszeit | 14.07.2025 21:03:22 |
| Eröffnung / Vortag | 100.00 / 99.67 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.25 / 100.00 |
| 52 W. Tief | 95.25 |
| 52 W. Hoch | 100.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 55990468 |
| ISIN | XS2205081966 |
| Name | FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. |
| Emissionsvolumen | 250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.76 |
| Emissionsdatum | 15.07.2020 |
| Coupon | 0.625% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |