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FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NVEO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 146129410 / XS3091296288

Bid 99.28 EUR
Ask 100.90 EUR
18.07.2025
STU

FMO NED.M.O. 25/36 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 3.06
Duration 9.3730 Modified Duration 9.0946
Marchzinsen 0.2384

Über die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Obligation (XS3091296288)

Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.06.2036 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 19.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 101 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.06%. Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. -Obligation wurde am 19.06.2025 mit einem Volumen von 300 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NVEO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)

99.28 -0.16 -0.16 %
Kurszeit 18.07.2025 21:48:30
Eröffnung / Vortag 99.51 / 99.44
Tagestief / Tageshoch 99.28 / 99.51
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 146129410
ISIN XS3091296288
Name FMO NED.M.O. 25/36 FLRMTN
Land Niederlande
Schuldner FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 19.06.2025
Coupon 3.000%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 19.06.2036
nächster Zinstermin 19.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 19.06.2026
Letztes Coupondatum 18.06.2036
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 19.06.2031
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
55990468 15.01.2031 0.6250% 0.87
122617392 25.10.2027 3.0000% 2.0811
142708708 06.08.2026 35.0000% 50.6966
130236914 16.10.2025 35.0000% 55.1487