FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NVEO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 146129410 / XS3091296288
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.0000 | Rendite | 3.06 |
Duration | 9.3730 | Modified Duration | 9.0946 |
Marchzinsen | 0.2384 |
Über die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Obligation (XS3091296288)
Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.06.2036 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 19.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 101 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.06%. Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. -Obligation wurde am 19.06.2025 mit einem Volumen von 300 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NVEO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)
99.28 | -0.16 | -0.16 % |
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Kurszeit | 18.07.2025 21:48:30 |
Eröffnung / Vortag | 99.51 / 99.44 |
Tagestief / Tageshoch | 99.28 / 99.51 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 146129410 |
ISIN | XS3091296288 |
Name | FMO NED.M.O. 25/36 FLRMTN |
Land | Niederlande |
Schuldner | FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. |
Emissionsvolumen | 300’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 99.86 |
Emissionsdatum | 19.06.2025 |
Coupon | 3.000% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 19.06.2036 |
nächster Zinstermin | 19.06.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 19.06.2026 |
Letztes Coupondatum | 18.06.2036 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 19.06.2031 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |