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Fifth Third BancorpDL-FLR Notes 2024(24/32) 132401694 / US316773DL15

Bid 103.28 USD
Ask 103.66 USD
21:07
STU

FTH THD BCRP 24/32 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.6310 Rendite 5.01
Duration 4.0018 Modified Duration 3.8109
Marchzinsen 2.5200

Moody`s Rating für Fifth Third Bancorp Obligation (132401694)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 16.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fifth Third Bancorp Obligation (US316773DL15)

Die Fifth Third Bancorp -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2032 einen Coupon von 5.6310%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Die Fifth Third Bancorp -Obligation wurde am 29.01.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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CHF
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Aktueller Kurs der Obligation Fifth Third BancorpDL-FLR Notes 2024(24/32)

103.32 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 10.07.2025 21:00:55
Eröffnung / Vortag 103.47 / 103.40
Tagestief / Tageshoch 103.05 / 103.47
52 W. Tief 98.73
52 W. Hoch 104.78
Börse
STU

Stammdaten

Valor 132401694
ISIN US316773DL15
Name FTH THD BCRP 24/32 FLR
Land USA
Schuldner Fifth Third Bancorp
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 29.01.2024
Coupon 5.631%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 29.01.2032
nächster Zinstermin 29.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2024
Letztes Coupondatum 28.01.2032
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.01.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
3831682 01.03.2038 8.2500% 6.0333
120680632 28.07.2030 4.7720% 4.8541
128607923 27.07.2029 6.3390% 5.0571
122715057 27.10.2028 6.3610% 5.0588
40903798 14.03.2028 3.9500% 4.476