Fifth Third BancorpDL-FLR Notes 2023(23/29) 128607923 / US316773DK32
Bid
105.06
USD
Ask
105.56
USD
04.07.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
FTH THD BCRP 23/29 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.3390 | Rendite | 4.98 |
| Duration | 2.3884 | Modified Duration | 2.2750 |
| Marchzinsen | 2.7667 |
Moody`s Rating für Fifth Third Bancorp Obligation (128607923)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Fifth Third Bancorp Obligation (US316773DK32)
Die Fifth Third Bancorp -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.07.2029 einen Coupon von 6.3390%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.556 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.98%. Die Fifth Third Bancorp -Obligation wurde am 27.07.2023 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fifth Third BancorpDL-FLR Notes 2023(23/29)
| 105.31 | 0.10 | 0.09 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 16:33:05 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 105.21 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.06 / 105.56 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128607923 |
| ISIN | US316773DK32 |
| Name | FTH THD BCRP 23/29 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Fifth Third Bancorp |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 27.07.2023 |
| Coupon | 6.339% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 27.07.2029 |
| nächster Zinstermin | 27.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 26.07.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |