European Bank Rec. Dev.LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 58802234 / XS2261198415
Bid
99.96
GBP
Ask
100.58
GBP
28.07.2025
FSE
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Charts
EBRD 20/25 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.4569 | Rendite | 5.57 |
| Duration | -0.4475 | Modified Duration | -0.4239 |
| Marchzinsen | 1.0232 |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS2261198415)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.11.2025 einen Coupon von 5.4569%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 22.02. statt. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 20.11.2020 mit einem Volumen von 550 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)
| 99.97 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 28.07.2025 09:31:43 |
| Eröffnung / Vortag | 99.97 / 99.97 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.97 / 99.97 |
| 52 W. Tief | 99.97 |
| 52 W. Hoch | 101.02 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 58802234 |
| ISIN | XS2261198415 |
| Name | EBRD 20/25 FLR MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 103.93 |
| Emissionsdatum | 20.11.2020 |
| Coupon | 5.457% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 20.11.2025 |
| nächster Zinstermin | 22.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.02.2021 |
| Letztes Coupondatum | 19.11.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |