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Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2016(26) 30555756 / EU000A1U9944

Bid 99.12 EUR
Ask 99.19 EUR
11:00
BER

ESM 16/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5000 Rendite 1.95
Duration 0.2055 Modified Duration 0.2016
Marchzinsen 0.1986

Moody`s Rating für Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Obligation (30555756)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 01.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Obligation (EU000A1U9944)

Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.03.2026 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.23 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.95%. Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation wurde am 02.03.2016 mit einem Volumen von 5.5 Mrd. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2016(26)

99.11 0.02 0.02 %
Kurszeit 25.07.2025 10:07:06
Eröffnung / Vortag 99.12 / 99.10
Tagestief / Tageshoch 99.11 / 99.12
52 W. Tief 96.21
52 W. Hoch 99.14
Börse
BER

Stammdaten

Valor 30555756
ISIN EU000A1U9944
Name ESM 16/26 MTN
Land
Schuldner Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
Emissionsvolumen 5’500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.21
Emissionsdatum 02.03.2016
Coupon 0.500%
Denomination 0.01
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.03.2026
nächster Zinstermin 02.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 02.03.2017
Letztes Coupondatum 01.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Europaeischer Stabilitaetsmechanismus ESM>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
35503238 02.11.2046 1.8000% 3.4852
33279121 18.07.2042 0.8750% 3.5867
133691874 18.09.2029 2.6250% 2.3539
43491915 05.09.2028 0.7500% 2.1767
29745040 23.09.2025 1.0000% 2.338