Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2016(26) 30555756 / EU000A1U9944
Bid
99.11
EUR
Ask
99.26
EUR
22.07.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ESM 16/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5000 | Rendite | 1.94 |
| Duration | 0.2219 | Modified Duration | 0.2177 |
| Marchzinsen | 0.1945 |
Moody`s Rating für Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Obligation (30555756)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 01.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Obligation (EU000A1U9944)
Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.03.2026 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.233 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.94%. Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation wurde am 02.03.2016 mit einem Volumen von 5.5 Mrd. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2016(26)
| 99.19 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 22.07.2025 22:00:01 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.17 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.17 / 99.19 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 30555756 |
| ISIN | EU000A1U9944 |
| Name | ESM 16/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] |
| Emissionsvolumen | 5’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.21 |
| Emissionsdatum | 02.03.2016 |
| Coupon | 0.500% |
| Denomination | 0.01 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.03.2017 |
| Letztes Coupondatum | 01.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |