EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S 128679729 / XS2660425401
Bid
100.24
EUR
Ask
101.66
EUR
26.09.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ICELAND BOND 23/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 7.5360 | Rendite | 7.49 |
| Duration | 1.6633 | Modified Duration | 1.5475 |
| Marchzinsen | 0.2277 |
Über die Iceland Bondco PLC Obligation (XS2660425401)
Die Iceland Bondco PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2027 einen Coupon von 7.5360%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.67 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.49%. Die Iceland Bondco PLC -Obligation wurde am 09.08.2023 mit einem Volumen von 242.5 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S
| 100.24 | -0.07 | -0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 26.09.2025 17:25:14 |
| Eröffnung / Vortag | 100.32 / 100.31 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.24 / 100.32 |
| 52 W. Tief | 97.43 |
| 52 W. Hoch | 101.39 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128679729 |
| ISIN | XS2660425401 |
| Name | ICELAND BOND 23/27 FLR |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Iceland Bondco PLC |
| Emissionsvolumen | 242’500’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 97.00 |
| Emissionsdatum | 09.08.2023 |
| Coupon | 7.536% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |