DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS 111691910 / US23329RAG11
Bid
97.39
USD
Ask
97.68
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15:49
ZKK
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DNB BANK 21/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.5350 | Rendite | 3.19 |
| Duration | 1.4892 | Modified Duration | 1.4432 |
| Marchzinsen | 0.2378 |
Über die DNB Bank ASA Obligation (US23329RAG11)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2027 einen Coupon von 1.5350%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.668 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.19%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 25.05.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS
| 97.54 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 21.07.2025 15:49:51 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.52 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.36 / 97.69 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111691910 |
| ISIN | US23329RAG11 |
| Name | DNB BANK 21/27 FLR MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 25.05.2021 |
| Coupon | 1.535% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 24.05.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 25.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |