Dell Intern. LLCDL-Notes 2026(26/31) 157659053 / US24703DBV29
Bid
96.52
USD
Ask
96.79
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12:34
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DELL INT 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7500 | Rendite | 5.55 |
| Duration | 3.6050 | Modified Duration | 3.4155 |
| Marchzinsen | 0.9035 |
Moody`s Rating für Dell International LLC Obligation (157659053)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC Obligation (US24703DBV29)
Die Dell International LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2031 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.836 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.55%. Die Dell International LLC -Obligation wurde am 16.06.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLCDL-Notes 2026(26/31)
| 96.52 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 23.09.2026 12:02:05 |
| Eröffnung / Vortag | 96.53 / 96.47 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.52 / 96.62 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 157659053 |
| ISIN | US24703DBV29 |
| Name | DELL INT 26/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.56 |
| Emissionsdatum | 16.06.2026 |
| Coupon | 4.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Coupondatum | 14.07.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |