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Danske Bank ASNK-FLR Covered Bds 2021(24) 111716659 / NO0011003410

DANSKE BK 21/24 FLR Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.4600 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Danske Bank A/S Obligation (NO0011003410)

Die Danske Bank A/S -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.11.2024 einen Coupon von 5.4600%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 19.08. statt. Die Danske Bank A/S -Obligation wurde am 19.05.2021 mit einem Volumen von 12 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Valor 111716659
ISIN NO0011003410
Name DANSKE BK 21/24 FLR
Land Dänemark
Schuldner Danske Bank A/S
Emissionsvolumen 12’000’000’000
Währung Emissionspreis NOK
Emissionspreis 102.15
Emissionsdatum 19.05.2021
Coupon 5.460%
Denomination 2000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 19.11.2024
nächster Zinstermin 19.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 19.08.2021
Letztes Coupondatum 18.11.2024
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
129627614 04.10.2030 1.8650% 0.5228
138659543 02.10.2030 4.6130% 4.4935
133298964 01.03.2030 5.7050% 4.5843
42128516 12.06.2028 4.3750% 4.083
133298950 01.03.2028 5.4270% 4.6296