Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2016(26)

90.65CHF 98.90CHF
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CORP.ANDINA 16-26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5100 Rendite 0.08
Duration 6.3689 Modified Duration 6.3636
Marchzinsen 0.2689

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (31595593)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.04.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (CH0315955937)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.09.2026 einen Coupon von 0.5100%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 16.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.53 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.08%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 16.03.2016 mit einem Volumen von 125 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2016(26)

95.90 -6.50 -6.35 %
Kurszeit 17.03.2020 11:17:55
Eröffnung / Vortag 0.00 / 95.90
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 95.90
52 W. Hoch 104.40
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31595593
ISIN CH0315955937
Name CORP.ANDINA 16-26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 125'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.03.2016
Coupondaten
Coupon 0.510%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.09.2026
nächster Zinstermin 16.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 16.09.2016
Letztes Coupondatum 15.09.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26006777 01.12.2028 1.5000% 0.2675
27038209 26.02.2026 0.5000% 0.0935
28407048 05.06.2025 4.5000% 2.3673
22745204 08.11.2023 6.2500% 1.6637
32015679 31.03.2021 4.0000% 1.1095
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