Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2015(26)

93.15CHF 101.40CHF
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CORP.ANDINA 15-26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5000 Rendite 0.09
Duration 5.8450 Modified Duration 5.8395
Marchzinsen 0.0410

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (27038209)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.04.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (CH0270382093)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2026 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 26.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.5 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.09%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 26.02.2015 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2015(26)

99.05 6.00 6.45 %
Kurszeit 27.03.2020 11:03:41
Eröffnung / Vortag 99.05 / 99.05
Tagestief / Tageshoch 99.05 / 99.05
52 W. Tief 93.05
52 W. Hoch 104.85
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27038209
ISIN CH0270382093
Name CORP.ANDINA 15-26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.94
Emissionsdatum 26.02.2015
Coupondaten
Coupon 0.500%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.02.2026
nächster Zinstermin 26.02.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 26.02.2016
Letztes Coupondatum 25.02.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26006777 01.12.2028 1.5000% 0.2675
31595593 16.09.2026 0.5100% 0.0825
28407048 05.06.2025 4.5000% 2.3673
22745204 08.11.2023 6.2500% 1.6637
32015679 31.03.2021 4.0000% 1.1095
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