Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 121089593 / US74977SDR04
Bid
99.91
USD
Ask
100.82
USD
25.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 22/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6550 | Rendite | 4.59 |
| Duration | 1.8344 | Modified Duration | 1.7540 |
| Marchzinsen | 1.9674 |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US74977SDR04)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.08.2028 einen Coupon von 4.6550%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.641 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.59%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 22.08.2022 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)
| 99.90 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 09:04:32 |
| Eröffnung / Vortag | 99.90 / 99.96 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.90 / 99.90 |
| 52 W. Tief | 97.43 |
| 52 W. Hoch | 100.92 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 121089593 |
| ISIN | US74977SDR04 |
| Name | CO. RABOBANK 22/28 FLR |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.08.2022 |
| Coupon | 4.655% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 22.08.2028 |
| nächster Zinstermin | 22.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.02.2023 |
| Letztes Coupondatum | 21.08.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.08.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |