Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Med.-Term Nts 21(26/27)RegS 110095803 / US74977SDK50
Bid
97.87
USD
Ask
98.15
USD
25.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 21/27 REG.S Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1060 | Rendite | 2.50 |
| Duration | 0.7193 | Modified Duration | 0.7017 |
| Marchzinsen | 0.4613 |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US74977SDK50)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.02.2027 einen Coupon von 1.1060%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.037 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.50%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 24.02.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Med.-Term Nts 21(26/27)RegS
| 97.87 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 21:47:07 |
| Eröffnung / Vortag | 97.93 / 97.86 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.87 / 97.94 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110095803 |
| ISIN | US74977SDK50 |
| Name | CO. RABOBANK 21/27 REG.S |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 24.02.2021 |
| Coupon | 1.106% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 24.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 23.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |