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Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2021(21/51) 110320011 / US191216DL17

Bid 65.16 USD
Ask 65.64 USD
11.07.2025
BMN

COCA-COLA 21/51 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 5.50
Duration 12.8999 Modified Duration 12.2276
Marchzinsen 1.0435

Moody`s Rating für The Coca-Cola Co. Obligation (110320011)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 06.06.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Coca-Cola Co. Obligation (US191216DL17)

Die The Coca-Cola Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2051 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 65.64 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.50%. Die The Coca-Cola Co. -Obligation wurde am 05.03.2021 mit einem Volumen von 1.7 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2021(21/51)

65.54 -0.53 -0.80 %
Kurszeit 11.07.2025 22:40:29
Eröffnung / Vortag 65.61 / 66.07
Tagestief / Tageshoch 65.54 / 65.75
52 W. Tief 61.95
52 W. Hoch 75.57
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 110320011
ISIN US191216DL17
Name COCA-COLA 21/51
Land USA
Schuldner The Coca-Cola Co.
Emissionsvolumen 1’700’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.40
Emissionsdatum 05.03.2021
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.03.2051
nächster Zinstermin 05.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.09.2021
Letztes Coupondatum 04.03.2051
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Coca-Cola>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
54520053 01.06.2040 2.5000% 5.2434
135091613 13.05.2034 5.0000% 4.6876
54520111 01.06.2030 1.6500% 4.3213
29797489 02.10.2028 1.0000% 0.6922
53696069 25.03.2027 3.3750% 4.0323