Carnival Corp.DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 112808353 / USP2121VAM65
BMN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CARNIVAL CRP 21/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0000 | Rendite | 4.62 |
| Duration | 1.3449 | Modified Duration | 1.2856 |
| Marchzinsen | 1.8587 |
Über die Carnival Corp. Obligation (USP2121VAM65)
Die Carnival Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.08.2028 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.76 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Carnival Corp. -Obligation wurde am 26.07.2021 mit einem Volumen von 2.4055 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Carnival Corp.DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| 98.60 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 19.01.2026 22:40:14 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 93.27 |
| 52 W. Hoch | 98.60 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112808353 |
| ISIN | USP2121VAM65 |
| Name | CARNIVAL CRP 21/28 REGS |
| Land | Panama |
| Schuldner | Carnival Corp. |
| Emissionsvolumen | 2’405’500’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 26.07.2021 |
| Coupon | 4.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.08.2028 |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 31.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |