Bangkok Bank PCLDL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS 129663102 / USY06072AF24
Bid
104.56
USD
Ask
105.15
USD
17:20
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Charts
BANGKOK BK 23/33 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5000 | Rendite | 4.78 |
| Duration | 4.8179 | Modified Duration | 4.5981 |
| Marchzinsen | 2.5856 |
Über die Bangkok Bank PCL Obligation (USY06072AF24)
Die Bangkok Bank PCL -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2033 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.01 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.78%. Die Bangkok Bank PCL -Obligation wurde am 21.09.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bangkok Bank PCLDL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS
| 104.56 | 0.18 | 0.17 % |
|---|
| Kurszeit | 10.09.2025 17:20:23 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 104.38 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129663102 |
| ISIN | USY06072AF24 |
| Name | BANGKOK BK 23/33 REGS |
| Land | Thailand |
| Schuldner | Bangkok Bank PCL |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.48 |
| Emissionsdatum | 21.09.2023 |
| Coupon | 5.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.09.2033 |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.03.2024 |
| Letztes Coupondatum | 20.09.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |