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Auckland, CouncilSF-Medium-Term Notes 2024(28) 139051698 / CH1390516982

Bid 100.90 CHF
Ask 101.50 CHF
17.10.2025
SWX

AUCKLD COUNC 24/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.7100 Rendite 0.35
Duration 2.1856 Modified Duration 2.1779
Marchzinsen 0.6302

Über die Auckland, Council Obligation (CH1390516982)

Die Auckland, Council -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2028 einen Coupon von 0.7100%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.5 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.35%. Die Auckland, Council -Obligation wurde am 27.11.2024 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Auckland, CouncilSF-Medium-Term Notes 2024(28)

101.10 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 29.09.2025 14:13:03
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.15
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 139051698
ISIN CH1390516982
Name AUCKLD COUNC 24/28 MTN
Land Neuseeland
Schuldner Auckland, Council
Emissionsvolumen 100’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 27.11.2024
Coupon 0.710%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.11.2028
nächster Zinstermin 27.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 27.11.2025
Letztes Coupondatum 26.11.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
122115046 18.10.2032 2.0050% 0.6575
130591674 30.11.2029 1.5600% 0.5037
121640008 18.10.2027 1.6600% 0.2811
35379511 19.01.2027 1.0000% 2.2361
23876511 28.11.2025 1.5000% 0.8017