AmerisourceBergen Corp.DL-Notes 2017(17/47)

113.55USD 115.24USD
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AMERI.BERGEN 17/47 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3000 Rendite 4.06
Duration 22.2719 Modified Duration 21.4030
Marchzinsen 0.8577

Moody`s Rating für AmerisourceBergen Corp. Obligation (39386901)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 17.01.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die AmerisourceBergen Corp. Obligation (US03073EAQ89)

Die AmerisourceBergen Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2047 einen Coupon von 4.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.18 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.06%. Die AmerisourceBergen Corp. -Obligation wurde am 04.12.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation AmerisourceBergen Corp.DL-Notes 2017(17/47)

113.60 -0.34 -0.30 %
Kurszeit 26.02.2020 08:07:02
Eröffnung / Vortag 113.60 / 113.94
Tagestief / Tageshoch 113.60 / 113.60
52 W. Tief 86.27
52 W. Hoch 113.94
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39386901
ISIN US03073EAQ89
Name AMERI.BERGEN 17/47
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner AmerisourceBergen Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.51
Emissionsdatum 04.12.2017
Coupondaten
Coupon 4.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.12.2047
nächster Zinstermin 15.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.06.2018
Letztes Coupondatum 14.12.2047
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.12.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
39383873 15.12.2027 3.4500% 2.803
27201229 01.03.2025 3.2500% 2.4661
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