Altria Group Inc.DL-Notes 2016(16/46)

75.47USD 78.85USD
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ALTRIA GROUP 16/46 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 5.66
Duration 15.2073 Modified Duration 14.7885
Marchzinsen 1.3239

Moody`s Rating für Altria Group Inc. Obligation (33961025)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.12.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Altria Group Inc. Obligation (US02209SAV51)

Die Altria Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.09.2046 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 76.467 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.66%. Die Altria Group Inc. -Obligation wurde am 16.09.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Altria Group Inc.DL-Notes 2016(16/46)

75.15 0.19 0.25 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:33
Eröffnung / Vortag 75.27 / 75.15
Tagestief / Tageshoch 75.15 / 75.27
52 W. Tief 74.08
52 W. Hoch 97.73
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33961025
ISIN US02209SAV51
Name ALTRIA GROUP 16/46
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Altria Group Inc.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.52
Emissionsdatum 16.09.2016
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.09.2046
nächster Zinstermin 16.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.03.2017
Letztes Coupondatum 15.09.2046
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.09.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
22732191 31.01.2044 5.3750% 5.9805
19223919 09.08.2042 4.2500% 5.8446
33961024 16.09.2026 2.6250% 4.7464
26056824 14.01.2020 2.6250% 3.7343
2260838 06.08.2019 9.2500% 3.2261
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