Allianz Finance II B.V.EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 45835691 / DE000A2RWAX4
HAM
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
ALL.FIN.II 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8750 | Rendite | 2.06 |
| Duration | 0.1123 | Modified Duration | 0.1100 |
| Marchzinsen | 0.3884 |
Moody`s Rating für Allianz Finance II B.V. Obligation (45835691)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 26.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Allianz Finance II B.V. Obligation (DE000A2RWAX4)
Die Allianz Finance II B.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2026 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.615 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.06%. Die Allianz Finance II B.V. -Obligation wurde am 15.01.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Allianz Finance II B.V.EO-Med.-Term Notes 19(25/26)
| 99.38 | 3.16 | 3.29 % |
|---|
| Kurszeit | 26.06.2025 17:15:32 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.38 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 96.23 |
| 52 W. Hoch | 99.38 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 45835691 |
| ISIN | DE000A2RWAX4 |
| Name | ALL.FIN.II 19/26 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Allianz Finance II B.V. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.31 |
| Emissionsdatum | 15.01.2019 |
| Coupon | 0.875% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |