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Adani Ports&Special Eco.Zo.LtdDL-Notes 2020(20/27) Reg.S 56295727 / USY00130VS35

Bid 96.50 USD
Ask 97.14 USD
14.07.2025
STU

ADANI PORTS 20/27 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2000 Rendite 6.09
Duration 0.9861 Modified Duration 0.9295
Marchzinsen 1.8564

Über die Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. Obligation (USY00130VS35)

Die Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.08.2027 einen Coupon von 4.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.625 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.09%. Die Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. -Obligation wurde am 04.08.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Adani Ports&Special Eco.Zo.LtdDL-Notes 2020(20/27) Reg.S

96.50 0.07 0.07 %
Kurszeit 14.07.2025 21:47:13
Eröffnung / Vortag 96.55 / 96.44
Tagestief / Tageshoch 96.48 / 96.55
52 W. Tief 87.58
52 W. Hoch 96.70
Börse
STU

Stammdaten

Valor 56295727
ISIN USY00130VS35
Name ADANI PORTS 20/27 REGS
Land Indien
Schuldner Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 04.08.2020
Coupon 4.200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.08.2027
nächster Zinstermin 04.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.02.2021
Letztes Coupondatum 03.08.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.08.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
112890646 02.08.2041 5.0000% 7.3456
112905152 02.02.2032 3.8280% 6.6288
59671906 02.02.2031 3.1000% 6.5177
48686793 03.07.2029 4.3750% 6.1788
37280529 30.07.2027 4.0000% 5.9602