Access Bank PLCDL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 113740520 / XS2388445764
Bid
98.53
USD
Ask
100.45
USD
18.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ACCESS BANK 21/26MTN REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.1250 | Rendite | 7.54 |
| Duration | 0.4491 | Modified Duration | 0.4176 |
| Marchzinsen | 1.9806 |
Über die Access Bank PLC Obligation (XS2388445764)
Die Access Bank PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2026 einen Coupon von 6.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.03. statt. Die Access Bank PLC -Obligation wurde am 21.09.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Access Bank PLCDL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| 98.44 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 09:38:08 |
| Eröffnung / Vortag | 98.44 / 98.46 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.44 / 98.44 |
| 52 W. Tief | 91.29 |
| 52 W. Hoch | 98.56 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113740520 |
| ISIN | XS2388445764 |
| Name | ACCESS BANK 21/26MTN REGS |
| Land | Nigeria |
| Schuldner | Access Bank PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 21.09.2021 |
| Coupon | 6.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 20.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |