BNG Bank N.V. 696520 / XS0096806590
Bid
103.09
GBP
Ask
103.38
GBP
09.09.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BNG BK 99/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2000 | Rendite | 4.15 |
| Duration | 2.2090 | Modified Duration | 2.1210 |
| Marchzinsen | 3.9321 |
Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (696520)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BNG Bank N.V. Obligation (XS0096806590)
Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.12.2028 einen Coupon von 5.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 07.12. statt. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 29.04.1999 mit einem Volumen von 255 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.
| 103.07 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 09.09.2025 17:20:06 |
| Eröffnung / Vortag | 103.21 / 103.13 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.06 / 103.21 |
| 52 W. Tief | 101.00 |
| 52 W. Hoch | 105.69 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 696520 |
| ISIN | XS0096806590 |
| Name | BNG BK 99/28 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 255’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.39 |
| Emissionsdatum | 29.04.1999 |
| Coupon | 5.200% |
| Denomination | 50000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 07.12.2028 |
| nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.12.1999 |
| Letztes Coupondatum | 06.12.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |