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Esmee Master Issuer N.V.-S.AEO-FLR MTN 2009(45) Cl.A VALOR 10775668 / ISIN BE0002387596

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

ESMEE MASTER IS. 09/45 A Kurs - 1 Jahr

Coupon	2.2890	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	25.06.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Esmee Master Issuer N.V.-S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2045 einen Coupon von 2.2890%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 26.04. statt. Die Esmee Master Issuer N.V.-S.A. -Obligation wurde am 02.12.2009 mit einem Volumen von 6.04 Mrd. emittiert.

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Stammdaten
Valor	10775668
ISIN	BE0002387596
Name	ESMEE MASTER IS. 09/45 A
Land	Belgien
Emissionsdaten
Schuldner	Esmee Master Issuer N.V.-S.A.
Emissionsvolumen	6’040’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	02.12.2009
Coupondaten
Coupon	2.289%
Denomination	250000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Zinssatz variabel
Fälligkeit	25.10.2045
nächster Zinstermin	26.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	4,0
Erstes Coupondatum	26.04.2010
Letztes Coupondatum	24.10.2045
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Esmee Master Issuer N.V.-S.AEO-FLR MTN 2009(45) Cl.A VALOR 10775668 / ISIN BE0002387596

ESMEE MASTER IS. 09/45 A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Esmee Master Issuer N.V.-S.A. Obligation (10775668)

Über die Esmee Master Issuer N.V.-S.A. Obligation (BE0002387596)

Stammdaten