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UBS AG 20/25 MTN Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.1000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die UBS AG Obligation (XS2025054656)

Die UBS AG -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.10.2025 einen Coupon von 0.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.04. statt. Die UBS AG -Obligation wurde am 28.10.2020 mit einem Volumen von 100 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 57582340
ISIN XS2025054656
Name UBS AG 20/25 MTN
Land Schweiz
Schuldner UBS AG
Emissionsvolumen 100’000’000
Währung Emissionspreis JPY
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 28.10.2020
Coupon 0.100%
Denomination 100000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.10.2025
nächster Zinstermin 28.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.04.2021
Letztes Coupondatum 27.10.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11953327 12.11.2030 3.1250% 0.7336
112008567 29.06.2028 0.1500% 0.6768
110176269 26.02.2026 1.1000% 3.9195
110176277 26.02.2026 4.0481% 4.684
122883786 14.11.2025 2.3300% 0.3153